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Créer et administrer un fonds
Parallèlement à la gestion de fonds, la
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe fournit une grande diversité de
services à haute valeur ajoutée en matière de création et d’administration de
fonds : gardes des actifs, calcul et
contrôle des valeurs nettes d’inventaire, analyse de performances, calcul des
Var, reporting dédié…
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La
conception de nouveaux supports
La Banque Privée
Edmond de Rothschild Europe dispose d’une expérience et d’un savoir-faire
en matière de création et d’administration de fonds. Pour preuve, plus de
cinquante promoteurs implantés partout dans le monde nous ont fait
confiance pour l’administration de leurs structures. Pilotée par des
équipes expérimentées, notre offre est transversale. Elle s’étend de
l’étude de faisabilité à la mise en
place et l’administration du fonds. A chaque étape du processus – quels que
soient le produit créé, sa complexité et ses spécificités – promoteurs et
gestionnaires bénéficient de l’appui de notre équipe Institutional Client
Relationship Management en charge de l’organisation et de la coordination d
fonds avec les différentes parties
prenantes internes et externes.
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Une
longueur d’avance
Reconnu pour sa
capacité d’innovation dans les domaines de la création et de l’administration
de fonds, la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe cherche en
permanence à anticiper les futures évolutions des marchés. Ainsi, nous
avons été la première banque du Luxembourg à développer des structures de pooling comme l’intra-fund asset pooling et la co-gestion. De la même manière, nous avons été les
premiers au Grand-duché à instaurer un service spécialisé dans
l’administration de fonds à capital-risque et de fonds immobiliers : le Private Equity & Real EstateDesk. Destiné
aux gérants de capital-risque et immobiliers, ce département permet
d’accroître significativement la gestion administrative journalière de ce
type de fonds.
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Le support
administratif
Notre département
Institutional Client Relationship Management est animé par une philosophie
qui allie capacité d’écoute, réactivité, qualité des prestations et
personnalisation des réponses apportées, quelle que soit la demande, auprès
de nos clients institutionnels, gestionnaires de fonds et autres tiers
impliqués dans la gestion du fonds.
L’équipe assure la
coordination et la rationalisation des demandes de renseignements et
communications internes et externes, la centralisation des requêtes des
services et l’application de solutions journalières et stratégiques, aussi
bien pendant la phase de montage et de lancement de nouveaux fonds de
placement que durant toute l’existence du fonds.
Le département est
responsable également de la rédaction et de la mise à jour d’un Operating Memorandum pour chaque fonds, qui consigne les
procédures, flux opérationnels, personnes de contact et toutes autres
informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure.
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Un
acteur incontournable
Près de 75 % des
actifs que nous administrons sont issus de clients-tiers qui n’appartiennent pas au
Groupe Edmond de Rothschild. Ce qui nous positionne clairement comme l’une
des premières banques luxembourgeoise sur le segment de l’administration de
fonds pour compte de clients-tiers. Au total, nous administrons plus de 500
fonds et sous-fonds pour un total d’actifs qui dépasse les 40 milliards
d’euros, dont 14 milliards sur des supports alternatifs.
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Des
outils de contrôle et de reporting
En fonction des
attentes et des besoins de nos clients institutionnels, nous sommes
susceptibles de mettre en œuvre des services à forte valeur ajoutée comme le contrôle quantitatif et qualitatif des
restrictions à l’investissement, l’analyse de performances, le calcul de la
Var, des reportings dédiés, le contrôle de la
Valeur Nette d’Inventaire… . Sur ce dernier point, nous nous situons parmi
les premières banques du Luxembourg avec un taux d’erreur de 0,02 % sur
plus de 60000 VNI calculées par an.
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